Il suffit généralement d'appuyer sur un bouton pour générer le Z de caisse, qui peut d'ailleurs être automatiquement envoyé par mail avec certains logiciels de caisse. Des terminaux de paiement électronique proposent cette fonctionnalité.
Pour leur simplifier la tâche, il existe un justificatif, le Ticket Z, qui comptabilise les recettes TTC de la journée, mais aussi le montant de la TVA, et le montant final des ventes. Pour générer ce ticket, il suffit de procéder à la clôture de caisse. C'est elle qui entraîne ensuite l'émission du Ticket Z.
La clôture de la caisse est effectuée en trois étapes: le décompte de la caisse; le contrôle de la caisse; la clôture de la caisse.
Le Z de caisse est un document comptable obligatoire qui reprend le chiffre d'affaires d'une période définie, souvent chaque jour. Son édition intervient après la clôture de caisse et la création (non obligatoire) du X de caisse.
Comment comptabiliser vos Tickets Z ? Pour comptabiliser le Ticket Z de caisse, il faut enregistrer les recettes et dépenses concernant votre activité sur les bons comptes (530 pour le total des ventes encaissées par exemple).
En fin de journée, le total des recettes et celui des dépenses doivent être calculés et inscrits sur le livre de caisse. Lorsque les mouvements de caisse sont peu nombreux et simples (taux de TVA unique, même type de ventes), le détail des recettes peut être repris directement sur un agenda de caisse.
Les écritures de caisse doivent être inscrites quotidiennement, sans blanc, ni rature, ni surcharge. Tous les mouvements de caisse sont numérotés et justifiés par une pièce comptable portant exactement le même numéro (reçu, ticket, copie de facture, ...)
Afin d'obtenir ce solde débiteur, la caisse est : Débitée du montant des encaissements, provenant des ventes ; Créditée du montant de l'argent décaissé, utilisé pour les achats ou les dépôts en banque.
Pour ré-imprimer votre ticket Z, il vous suffit d'aller dans vos Paramètres, puis dans Flux de caisse. Dans l'onglet Flux de caisse, vous pouvez observer votre ventilation de vos moyens de paiement EN COURS. Pour modifier la période, vous devez tapez sur les flèches afin d'afficher le mois souhaité.
Le brouillard de caisse consiste à faire le « brouillon » des mouvements (dépenses et recettes) enregistrés dans la journée. Le brouillard de caisse totalise les opérations comptables de la journée, par ordre d'arrivée.
Somme d'argent que l'entité peut utiliser immédiatement, par exemple la monnaie d'appoint, en vue de faciliter le règlement de menues dépenses. Somme d'argent que l'entité peut utiliser immédiatement, par exemple la monnaie d'appoint, en vue de faciliter le règlement de menues dépenses.
La tenue de la caisse fonctionne selon les principes suivants : • Principe d'organisation : qui contraint toute structure à définir les tâches, les pouvoirs et les responsabilités ainsi que les circuits de cheminement de l'information, les procédures et les instructions relatives au traitement des données comptables.
Comptabiliser les erreurs de caisse
Si l'écart de caisse est négatif, c'est-à-dire qu'il vous manque de l'argent dans votre caisse, cette somme est enregistrée au débit dans le compte 658 « Charges diverses de gestion courante ».
La comptabilisation d'une caisse enregistreuse se fait donc bien en souvent en immobilisation par le biais du compte 2183 « matériel de bureau et informatique ».
Le tiroir-caisse s'ouvre automatiquement chaque fois que vous concluez un enregistrement et chaque fois que vous imprimez un rapport de lecture ou de réinitialisation. Le tiroir-caisse ne s'ouvrira pas s'il est verrouillé avec la clé de verrouillage du tiroir-caisse.
Il s'agit des pièces justificatives comptables : factures d'achats, factures de ventes, brouillards de caisse, relevés de banque, journaux de paie, bordereaux de charges sociales, etc.
1- Dans le premier cas c'est plutôt positif, mais on vous conseille d'en trouver l'origine en épluchant les tickets de caisse et de contacter le client. Proposez-lui, par exemple, de déduire le trop-perçu lors de sa prochaine consultation. Et hop un client fidélisé !
Normalement, l'action de clôturer la caisse doit permettre de différencier les différentes opérations financières réalisées sur une même journée. On distingue ainsi les règlements ou dépenses par carte bleue, espèces ou chèques.
En quoi consiste un solde de clôture ? Solder un compte signifie fermer un compte pour ramener son solde à zéro. En d'autres termes, le solde représente le résultat obtenu de la différence entre les crédits et les débits à une date déterminée.
En comptabilité, un compte se schématise par un tableau scindé en deux colonnes. Chacune d'entre elles a vocation à enregistrer des opérations. La colonne de gauche est un « Débit » et la colonne de droite un « Crédit ». On dit qu'un compte est débité lorsque l'entreprise enregistre une somme à son débit.
L'ouverture de la caisse
compter le fond de caisse et le reconstituer si nécessaire par un apport d'espèces ; vérifier le bon fonctionnement du matériel ; vérifier le rouleau de caisse ; nettoyer le poste caisse.
Le rapprochement bancaire est un outil de pointage et de fiabilisation de la comptabilité d'entreprise. En effet, il permet de déceler toute divergence entre vos opérations bancaires et vos écritures comptables.