Le stop suiveur (trailing stop) est un ordre stop qui permet d'ajuster progressivement le prix de déclenchement et le prix limite choisis aux fluctuations de la valeur du titre, sans la nécessité de contrôler constamment les cours.
Ordre Trailing stop
Le Trailing stop ne bouge que dans une seule direction. Lorsque le prix évolue dans la direction opposée d'une valeur supérieure au pourcentage défini, le trailing stop va s'exécuter au prix du marché.
Un stop suiveur est un outil de gestion des risques. Les ordres stop-loss suiveurs sont similaires aux ordres stop-loss réguliers, mais plutôt que de rester à un niveau de prix spécifique, un ordre stop-loss suiveur suit le cours lorsqu'il évolue dans une direction favorable.
Elle fixe donc un ordre de vente stop suiveur avec une distance fixe de pourcentage de 5 % dans un marché en baisse. Si le cours du marché continue de baisser et que le cours acheteur tombe à 9025 $, l'ordre stop sera déclenché et un ordre de vente au marché sera automatiquement placé.
Les ordres suiveurs
Avec un ordre suiveur, vous devrez indiquer une distance. Admettons que vous mettiez un ordre de vente à 690 € et une distance à 1%, si le cours de l'action passe à 700 €, le seuil va automatiquement s'ajuster à 693 € (700 € moins 1%).
Le stop loss est calculé comme suit : 1 lot de la paire EUR/USD = 100 000 EUR, donc un mouvement d'un seul point possédera une valeur de 10 dollars. 2 % du capital investi correspondent à 200 dollars. 200/10 = 20.
En cas d'ordre « stop loss », le trader clôture sa position de vente lorsque le cours descend sous un niveau X, alors qu'en cas d'ordre « take profit », il clôture sa position de vente lorsque le cours monte au-dessus d'un niveau déterminé.
Le Take Profit (objectif de gain en français) correspond à l'ordre de clôturer un trade lorsque le cours d'un actif financier atteint un certain niveau dans le cas où le trade est gagnant. Le Take Profit donne donc la garantie au trader que son profit sera matérialisé si le marché atteint un niveau choisi.
Sachez que pour placer un Stop Loss sur Binance, vous devez préalablement avoir ouvert votre position. C'est-à-dire que vous devez déjà avoir acheté vos cryptomonnaies. Pour commencer, allez sur la paire pour laquelle vous souhaitez mettre en place votre Stop Loss, puis cliquez sur l'onglet Stop-Limit.
Cliquez sur [Limit] et saisissez le prix et la quantité de l'ordre. Cochez ensuite la case à côté de [TP/SL] pour définir les prix de [Take Profit] et de [Stop Loss] en fonction du [Dernier Prix] ou du [Prix repère]. Ensuite, cliquez sur [Acheter/Long] ou [Vendre/Short] pour placer l'ordre.
Connectez-vous à votre compte Binance et cliquez sur [Earn] - [Investissement automatique]. Vous pouvez également vous rendre sur l'application Binance et cliquez sur [Plus] - [Earn] - [Investissement automatique].
Exemple : votre position est valorisée à 14€ par titre. Vous anticipez une forte baisse du cours. Vous placez un ordre en déterminant un stop loss à 12,6€ et une limite à 12€. Cela signifie que si le cours atteint 12,6€, un ordre de vente avec une limite à 12€ sera transmis au marché.
Vous pouvez configurer rapidement le Stop Loss et le Take Profit d'une position sur un graphique. Cliquez sur le niveau de la position et faites-le glisser vers le haut ou vers le bas. Selon la direction de la position et le sens du glissement, l'utilisateur est invité à définir le Stop Loss ou le Take Profit.
Les stops Win
A 26€ un support se forme. Vous pouvez protéger vos gains avec un Stop Win (SW) placé à 25.8€ (sous le support). Pour cela il faut remonter votre stop. Remonter un stop consiste à annuler l'ordre du stop actuellement en place puis à replacer un ordre stop à un cours supérieur au précédent.
L'ordre stop loss suiveur
Si le cours de l'action monte et que la différence entre son prix et le seuil de déclenchement de votre stop loss dépasse 5 €, alors celui-ci est automatiquement ajusté.
Si le prix baisse, le Stop Loss ne change pas. Si le prix atteint le niveau de 149.000, la transaction peut être clôturée par Stop Loss. Si le prix augmente de 200, 500 ou 900 points, rien ne change.
Le pip est une unité de mesure utilisée sur le marché du Forex, définissant le changement de valeur entre deux devises. Le « pip » ou « point in percentage », représente le plus petit mouvement qu'une devise peut faire.
Notamment, le niveau Stop Loss est souvent placé en dessous du prix d'ouverture pour une position d'achat appelée également une position BUY. Dans ce cas, le niveau Take Profit est fixé au-dessus du prix d'ouverture.
Une façon d'éviter de placer un Stop Loss est, bien sûr, de se couvrir/le hedging. Les traders peuvent entrer dans des positions opposées sur la même paire, ou profiter des corrélations dans certaines paires de devises, limitant ainsi temporairement leurs pertes.
Pour calculer le gain ou la perte d'un trade fermé, veuillez utiliser la formule ci-dessous : Trade ACHAT : (Taux de fermeture - Taux d'ouverture) x unités x taux de change USD = G/P. Trade VENTE : (Taux d'ouverture - Taux de fermeture) x unités x taux de change USD = G/P.
- Au marché :
L'ordre au marché est prioritaire sur tous les autres types d'ordres. Son exécution dépend du mode de cotation de la valeur concernée et de la phase de cotation pendant laquelle il est introduit.