Allez dans le menu Règlements > Clients > Échéanciers. Cochez la ligne de votre avoir et de la facture concernée, puis faites un clic droit et sélectionnez pointage entre échéances. Une fenêtre s'ouvre, vous devez cliquer sur Enregistrer et Fermer.
Depuis l'application de la loi Anti-Fraude, vous ne pouvez plus supprimer de documents de vente Factures et Avoirs. Afin d'annuler un document de vente, vous devez transférer ledit document en avoir (voir l'article Créer un avoir dans EBP Gestion Commerciale Open Line™).
clique droit puis : “Pointage entre échéances”. Une fois avoir cliqué sur “Pointage entre échéances”, le montant du “solde dû” de la facture qui devait avoir un règlement est passé à 0.00€. En effet, le pointage entre échéances a annulé le règlement de la facture validée dans votre logiciel de facturation EBP.
Cliquez sur le menu Paramètres société > Documents de vente, puis sélectionnez Validation. Enfin choisissez votre méthode de gestion de validation des documents de vente. Par défaut, ce mode de gestion est : Rédaction directe avec numérotation définitive.
Pour modifier ou personnaliser un modèle de facture, passez par le menu de Navigation en bas à gauche de votre écran et cliquez sur Ventes. Puis dans la liste au-dessus, sélectionnez Impressions. Sélectionnez ensuite le type de document que vous voulez modifier. Dans notre exemple, cliquez sur Factures.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur l'onglet Acompte afin d'affecter votre facture d'acompte précédemment créée ; ou créez directement votre acompte en cliquant sur créer. Pour annuler un acompte, vous pouvez le transférer en avoir.
Factures et avoirs sont logés à la même enseigne : une fois l'avoir émis, vous ne pouvez plus le supprimer. Donc, pour annuler un avoir, il vous suffit de refaire une nouvelle facture.
Règlement depuis l'échéancier
Cliquez sur le menu Règlements I Comptabilité, puis Échéancier (Échéancier Clients ou Échéancier fournisseurs selon la nature de votre facture). Sélectionnez la facture concernée en la cochant, puis cliquez sur Créer un règlement.
Pour effectuer un avoir, cliquez sur la ligne de la facture dans la liste et sélectionnez «Avoir» dans le volet de détails qui apparaît sur la droite. Cas particuliers de l'avoir partiel, il est réalisable seulement dans le cas où il n'y a pas eu d'acompte sur la facture initiale.
Pour créer une Facture d'Acompte, cliquez sur Achats (ou le menu Vente pour les clients) > Documents d'achat (ou Documents de vente pour les clients) > Factures d'acompte. , puis sélectionnez Factures d'acompte.
Pour annuler complètement une facture :
Cliquez sur la ligne correspondante à la facture que vous souhaitez annuler. Le récapitulatif de la facture s'affiche dans une fenêtre qui apparaît à droite de votre page.
Dans ce cas il n'y qu'une solution : FAIRE UN AVOIR ! En effet la Loi Française oblige les éditeurs de logiciels de gestion à ne pas permettre la modification d'une facture validée (sinon il vous suffirait de modifier les montant après la facture pour trafiquer votre compta !).
Toute facture doit comporter un numéro unique, suivre une chronologie continue et sans interruption. C'est-à-dire sans « trou » ni oubli. Par exemple, si vous partez de la facture 008, la suivante devra porter le numéro 009 et ainsi de suite. Notez qu'il est possible de repartir de zéro à chaque début d'année.
Aucun texte n'impose une durée de validité d'un devis minimale, vous pouvez donc choisir celle qui vous arrange. Sachez toutefois qu'en moyenne, il est d'usage de la fixer à 3 mois. Le délai commence à courir dès la date d'édition du devis.
Les règles de numérotation des factures
La numérotation des factures doit être effectuée par un numéro unique basé sur une séquence chronologique continue et sans rupture. Pour que la numérotation de vos factures soit correcte, il faut donc utiliser une suite ininterrompue.
Créer un avoir
Pour créer un document de vente de type avoir, cliquez sur le menu Ventes > Documents de vente > Avoirs. Cliquez sur le bouton , puis sélectionnez Avoirs. Une nouvelle fenêtre s'ouvre vous permettant de saisir un nouvel avoir.
Avoir : un mode de remboursement contraignant
Un avoir est un bon d'achat donné par le commerçant à l'acheteur en guise de remboursement d'un produit. Lorsqu'un client accepte un avoir en guise de remboursement : Il est obligé de l'utiliser dans le magasin en question.
S'il s'agit d'une erreur sur une facture déjà payée, il ne vous est plus possible de procéder comme décrit plus haut. En effet, la seule solution est d'éditer un avoir. Il s'agit d'une document comptable permettant d'annuler une facture ou de corriger une facture dont le montant est erroné par exemple.
Par exemple : “En remboursement de la Facture n°XXXX, émise le JJ/MM/AAAA”. Il est possible de faire figurer les montants en positif puisqu'il s'agit d'une facture d'avoir. Vous devez remplacer “net à payer” par “net à créditer”, “net à votre crédit” ou encore “net à déduire”.
Pour annuler une facture d'acompte, vous devez faire une facture d'avoir sur cette facture. Il n'est pas possible de la supprimer ni de la modifier directement, conformément à la législation en vigueur qui impose de conserver une trace des opérations effectuées.
Cliquez sur le menu Ventes puis sur Factures. La fenêtre EBP Pièces ventes listant les factures est affichée. Cliquez sur Créer dans la barre d'outils pour insérer une ligne vide dans la section Liste et saisir les informations par le biais de la section Fiche.