Pour pointer une facture avec un avoir ils doivent être présents dans votre dossier de EBP Gestion Commerciale Open Line™. Allez dans le menu Règlements > Clients > Échéanciers. Cochez la ligne de votre avoir et de la facture concernée, puis faites un clic droit et sélectionnez pointage entre échéances.
Auparavant il était possible de les Dévalider après Validation et après leur transfert en comptabilité. Cela n'est plus possible actuellement. Une pièce comptable validée ne peut donc plus être modifiée en cas d'erreur.
Cliquez sur le volet de gauche Ventes puis depuis le menu de navigation sur Impressions. Sélectionnez un modèle d'impression puis cliquez sur Modifier le modèle. Un assistant s'ouvre, cliquez une première fois sur Suivant, vous arrivez sur les données de l'entête du document. En bas à gauche, cochez Facture Proforma.
Généralement appelée proforma, la facture pro forma est un document qui tient son nom de la locution latine pro forma qui veut dire “pour la forme”. Cela veut dire qu'une facture pro forma est une facture qui a la forme d'une facture commerciale mais qui n'en a ni la valeur légale, ni la valeur comptable.
COMMENT SUPPRIMER UN AVOIR ? Factures et avoirs sont logés à la même enseigne : une fois l'avoir émis, vous ne pouvez plus le supprimer. Donc, pour annuler un avoir, il vous suffit de refaire une nouvelle facture.
Depuis l'application de la loi Anti-Fraude, vous ne pouvez plus supprimer de documents de vente Factures et Avoirs. Afin d'annuler un document de vente, vous devez transférer ledit document en avoir (voir l'article Créer un avoir dans EBP Gestion Commerciale Open Line™).
Il n'existe pas de modèle spécifique d'avoir, mais comme toute facture, l'avoir doit comporter les mentions légales obligatoires : Le numéro et la date de la facture. Le nom complet et l'adresse du vendeur et de l'acheteur.
Pour comptabiliser un avoir, un client devra effectuer les opérations suivantes : Un débit du compte 401 fournisseur ; Un crédit du compte 609 remise rabais ristourne obtenus sur achat ; Un crédit du compte 44566 TVA déductibles sur ABS.
Pour créer une Facture d'Acompte, cliquez sur Achats (ou le menu Vente pour les clients) > Documents d'achat (ou Documents de vente pour les clients) > Factures d'acompte. , puis sélectionnez Factures d'acompte.
Depuis le menu Clients I Ventes, cliquez sur Documents clients puis sur Factures. Dans la liste de vos factures, sélectionnez celle de votre client en double cliquant dessus. La facture s'ouvre, cliquez sur l'onglet Acomptes puis sur Affecter et enfin Affecter un document d'acompte.
Sélectionnez votre commande puis cliquez sur le bouton Transformer dans la barre d'outils de la fenêtre EBP Pièces vente listant les commandes. La boîte de dialogue Transformation est affichée. Sélectionnez Commande en Facture d'acompte dans la liste déroulante puis cliquez sur Ok.
La seule façon d'annuler une facture déjà payée, c'est d'éditer un avoir. Concrètement, il s'agit d'éditer une facture avec les montants en négatifs. C'est l'avoir qui annule la facture d'origine. Aussi appelé note de crédit, l'avoir équivaut à une annulation de facture.
Vous ne pouvez pas supprimer une facture déjà acquittée par votre client mais il est possible d'établir une note d'avoir pour annuler une facture. En cas de facture non acquittée, il suffit d'éditer une facture rectificative.
La loi française interdit de supprimer une facture, car l'administration fiscale a besoin de vérifier la bonne continuité de votre numérotation de facturation. Un trou dans la numérotation constitue une infraction fiscale.
Par exemple : “En remboursement de la Facture n°XXXX, émise le JJ/MM/AAAA”. Il est possible de faire figurer les montants en positif puisqu'il s'agit d'une facture d'avoir. Vous devez remplacer “net à payer” par “net à créditer”, “net à votre crédit” ou encore “net à déduire”.
S'il s'agit d'une erreur sur une facture déjà payée, il ne vous est plus possible de procéder comme décrit plus haut. En effet, la seule solution est d'éditer un avoir. Il s'agit d'une document comptable permettant d'annuler une facture ou de corriger une facture dont le montant est erroné par exemple.
La principale différence est que l'une fait office de devis et que l'autre constitue une demande de paiement final. La facture pro forma est remise avant l'expédition des marchandises et aucun paiement n'est requis. La facture commerciale est envoyée après la livraison des marchandises, lorsqu'il est temps de payer.
La facture proforma est effectivement nécessaire lorsque l'on doit expédier une marchandise hors Union Européenne, pour tout envoi non commercial et pour les produits non destinés à la vente.
La facture proforma est une facture provisoire. Elle est émise à la demande du client, pour que ce dernier puisse se faire une idée du coût réel de son futur achat.